四川省攀枝花市水务局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。2、负责全市水资源统一管理、全市水资源保护工作、负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。3、负责全市供水行业管理指导和监督工作（含自备水源）。4、指导全市水务行业体制改革工作；监管市政府授权管理市级水务资产，指导县（区）水务行业国有资产的业务管理工作。5、负责全市水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。6、负责组织实施水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法，调处县（区）之间的重大水事纠纷，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。7、负责全市水土保持工作。8、负责地方水利电力行业管理管理工作。9、负责全市江河的综合开发与管理工作。10、指导农村水利工作。11、指导全市水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。12、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　围绕市委、市政府“稳增长、GDP 破千亿”工作目标，水务系统全力争取上级项目和资金支持，圆满或超额完成省市下达的各项目标任务，水务各项工作成效明显：1、资金争取较好：2016 年度，我市共投入水利建设资金 10.1928 亿元，较“十二五”同期增长了 61.79%。2、目标任务完成好：小农水重点县建设项目，实现新增有效灌溉面积2400 亩，完成年初目标任务的120%。实现新增和改善灌面 6.38万亩，新增和恢复蓄引提水能力 1002 万方，综合治枞水土流失面积 135 平方公里，新增和恢复节水灌面 5.83 万亩，完成地方年发电量 7.33 亿千瓦时，目标任务均超额完成了10%以上。3、骨干工程推进顺利：年度共完成投资 5.65 亿元。4、防汛抗旱成效显：落实责任，健全各级防汛应急抢险体系。5、民生水利推进好：紧紧围绕脱贫攻坚和水利支持幸福美枧新村建设工作，编制完成“十三五”农村饮水安全巩固提升规划，县级水质检测中心投入使用。7、水利改革稳步推进：加大“放管服”力度，清理、调整行政权力目录 130 项，保留行政审批项目 12 项，年度受理行政审批事项 28 件，办结 28件，按时办结率、群众满意率、归档率均为100%。8、全面从严治党纵深推进：落实党建工作责任制，不断推进“两学一做”学习教育和党风廉政建设工作。

　　二、部门概况

　　攀枝花市水务局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市水务局本年收入合计3956.2万元，其中：财政拨款收入3955.49万元，占99.98%；其他收入0.7万元，占0.02%。

　　2016年攀枝花市水务局本年支出合计2445.1万元，其中：基本支出1581.86万元，占64.70%；项目支出863.24万元，占35.30%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市水务局2016年度财政拨款收支总决算4816.17万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1223.33万元，增长44.78%，财政拨款支出总计减少58.44万元，下降2.33%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2414.67万元，占本年支出合计的98.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加 96.96万元，增长4.18%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市水务局2016年一般公共预算财政拨款支出2414.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.3万元，占0.43%；社会保障和就业支出236.45万元，占9.79%；农林水支出2068.64万元，占85.67%；住房保障支出99.28万元，占4.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:2016年决算数为3.45万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为6.85万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为80.69万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为136.86万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为16.3万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为0万元。该项目是“9.19”洪灾后中央拨付的救灾应急补助中央预算内基建投资预算，用于仁和污水厂和大渡口污水厂灾后恢复重建，因预算2016年12月30才下达,需要结转到次年拨付。

　　9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2016年决算数为661.85万元，完成预算100%。

　　10.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:2016年决算数为23.36万元，完成预算21.88%，决算数小于预算数的主要原因是中小河流水文监测系统建设项目工期长，截止2016年底尚未完工，款项未支付完。

　　11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2016年决算数为327.85万元，完成预算88.37%，决算数小于预算数的主要原因是胜利水库大坝运行安全监测项目的原施工设计总承包方式目前无法实行，资金未动。

　　12.农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）:2016年决算数为240.51万元，完成预算82.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

　　13.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）:2016年决算数为61.14万元，完成预算46.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

　　14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2016年决算数为3.65万元，完成预算1.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目2016年12月才下达预算，需要结转到次年使用。

　　15.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2016年决算数为190.43万元，完成预算100%。

　　16.农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）:2016年决算数为479.90万元，完成预算49.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施。

　　17.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:2016年决算数为66.94万元，完成预算9.83%，决算数小于预算数的主要原因是胜利水库项目正在实施，进入政府采购程序。中小河流水文监测系统建设项目2016年12月才下达预算，需要结转到次年使用。

　　18.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）:2016年决算数为13万元，完成预算100%。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2016年决算数为99.28万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1581.86万元，其中：

　　人员经费1304.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费277.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.87万元，完成预算58.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.85万元，完成预算58.01%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算64.26%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我局完成了公车改革，并新出台了《攀枝花市水务局机关公务出行保障办法（暂行）》，规范了我局机关公务用车制度改革后公务出行车辆保障方式，严格保留车辆使用管理，提高车辆保障效率。在公务接待上加强了审批管理，严格控制经费总额，杜绝奢侈浪费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.93万元，下降23.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.49万元，下降24.08%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降12.46%。增减变动的主要原因是2016年我局完成了公车改革,取消车辆7台，相应的用车运行维护费降低了。在公务接待上加强了审批管理，严格控制经费总额。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算48.85万元，占94.18%；公务接待费支出决算3.02万元，占5.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费48.85万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车3辆、越野车8辆、特种专业技术用车2辆。

　　公务用车运行维护费支出48.85万元。主要用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，164人，共计支出3.02万元，具体内容包括：接待省上和省内其他市州领导来攀考察调研农田水利建设、水土保持及防汛抗旱检查工作等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市水务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出30万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市水务局机关运行经费支出180.35万元，比2015年减少98.3万元，下降35.28%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市水务局政府采购支出总额52.59万元，其中：政府采购货物支出52.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善农田水利建设、水土保持及防汛抗旱检查等工作的办公条件，适应新形势下办公要求，提高工作效率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市水务局公有车辆20辆，其中：一般公务用车18辆；特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金239.5万元。根据攀枝花市财政局《关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》（攀财预〔2017〕31 号）要求，我局开展了2016年水利建设资金项目支出绩效自评。参照《项目支出绩效评价指标体系》，从各项目执行的情况，我局围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对2016年水利建设资金项目自评得分为95分。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

　　5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

　　10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

　　17.农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

　　9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

　　10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。

　　11.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

　　12.农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）:指用水资源收入安排的支出。

　　13.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。

　　14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。