四川省攀枝花市水务局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：1、贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。2、负责全市水资源统一管理、全市水资源保护工作、负责拟定全市节约用水政策和指导节水工作。3、负责全市供水行业管理指导和监督工作（含自备水源）。4、指导全市水务行业体制改革工作；监管市政府授权管理市级水务资产，指导县（区）水务行业国有资产的业务管理工作。5、负责全市水务、水土保持、地方水电基本建设的指导并实施行业监督。6、负责组织实施水务、水土保持、地方水电的法律法规及执法，调处县（区）之间的重大水事纠纷，负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。7、负责全市水土保持工作。8、负责地方水利电力行业管理管理工作。9、负责全市江河的综合开发与管理工作。10、指导农村水利工作。11、指导全市水务发展和水务行业劳动保护、科技推广、安全生产工作。12、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防洪抢险及抗旱工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）主要工作：2015年完成省市各项目标任务，为全市经济社会持续健康发展提供了有力保障。1、解决农村饮水安全问题是一项重要的政治任务，是党和政府的庄严承诺，我局举全行业之力加快农村人饮工程的实施，全年完成投资973.23万元，建成47处集中供水工程，解决了2.003万农村人口饮水不安全问题，提前半年超额完成省委省政府目标任务。2、预计全年新增和改善灌面6.89万亩，完成目标任务的132.5%；新增和恢复蓄引提水能力929.96万方，完成目标任务的134%；综合治理水土流失面积122.1平方公里，完成目标任务的110%；累计完成地方年发电量7.9亿千瓦时，完成目标任务的118.8%；新增节水面积6.33万亩，完成目标任务的131.8%。4、观音岩引水工程，实现引水工程项目全面开工，受设计变更及招投标影响，完成投资情况变数较大，预计全年完成投资0.45亿元；中央小农水重点高效节水试点项目，投资9827万元，完成高效节水灌溉面积4.5万亩，圆满完成目标任务。3、攻坚克难，骨干水利建设按计划推进。积极开展调研，督促指导观音岩引水工程、马鞍山水库新建工程、梅子箐水库扩建工程、仁和区西水东调工程、米易县麻晃引水工程、仁和区河心水库扩建工程、盐边小河沟水库工程等七个重点水利项目业主优化方案，协调解决项目建设中的急、难问题，全力推进项目建设。全年完成重大基础设施建设总投资3.4887亿元，为全市拉动投资、增强基础设施能力作出了贡献。4、加强组织领导，进一步落实防汛抗旱责任制。5、强化保护，水生态文明建设取得新成就。6、稳妥推进，水利改革依法治水有了新进展。

　　二、部门概况

　　攀枝花市水务局含局机关及3个直属二级单位，共4个决算单位，其中行政单位1个 ，其他事业单位3个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市水务局收入决算总额为2733.46万元，其中：当年财政拨款收入2732.16万元，利息收入1.30万元。上年结转收入813.66万元。收入决算总额较2014年增减少786.14万元，主要原因2015年原所属的市水产站、市渔政船检渔港监督管理站两个事业单位因职能划转调整到市农牧局管理（攀委发〔2014〕9号）因此2015年收入年初预算安排数中减少了这三个单位相关的基本支出和项目支出。

　　2015年攀枝花市水务局支出决算总额为2503.22万元，其中：一般公共服务支出0.54万元，社会保障和就业支出321.81万元，医疗卫生支出0.08万元，农林水支出2077.09万元，住房保障支出92.6万元，其他支出11.10万，年末结转和结余1043.90万元。支出决算总额较2014年减少698.36万元，主要原因1、由本单位负责编制的部分专项规划工作完成，项目支出上较上年减少了此方面的开支；2、根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻落实“中央八项规定”和省市“十项规定”，我局加强了会议和接待管理，严格执行会议费开支标准，控制公务接待支出；加强政府采购管理，严格执行采购预算。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市防汛抗旱、水利管理、水土保持、水利工程质量监督等发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市水务局机关、下属事业单位等机构为完成防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出0.54万元。主要用于：“十三五”规划研究课题编制经费。

　　（二）社会保障和就业支出321.81万元。主要用于：机关离退休人员支出等。

　　（三）医疗卫生支出0.08万元。主要用于：离休人员的体检费。

　　（四）农林水支出2077.09万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等行政工作任务或事业发展目标的项目业务工作的经费支出。

　　（五）住房保障支出92.6万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（六）其他支出11.10万元主要用于挂职干部人才补助经费。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费预算数为5.65万元，当年决算支出3.45万元，较2014年决算数增长128%，但未超出当年预算数（当年实际支出较预算数节约2.2万元，节约率38.93%），主要是当年水利重点工程、民生工程、脱贫攻坚等工作任务繁重，因此接待批次和人数比2014年有所增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待30批次，178人，共计支出3.45万元，具体开支内容是接待省上和省内其他市州领导来攀考察调研工作等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费64.34万元,较2014年决算数增长26.95%，主要原因是为保证水利工程防汛抗旱安全，加大检查力度，增加了车辆的汽油费和过路费等；部分车辆因购买年限较长，维修、更换配件费用有所增加。

　　2015年无新购置公务用车辆。截至2015年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车6辆、越野车12辆，小型载客汽车2辆。

　　2015年车辆运行维护费支出64.34万元，用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　攀枝花市水务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计278.65万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　2015年我单位政府采购预算为84.36万元，政府采购支出69.09万元，其中货物及办公设备购置支出23.53万元，国家水资源监控能力建设项目支出21.02万元，山洪灾害防治市级平台建设支出24.54万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月底，我部门共有公务用车20辆，其中：轿车6辆、越野车12辆，小型载客汽车2辆。（财决CS05表）