四川省攀枝花市社会保险管理局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位基本情况。

　　1、攀枝花市社会保险管理局的主要工作职能是负责全市各项社会保险费的统一征缴、统一基金核算管理，城镇职工基本养老和城乡居民养老、机关事业养老保险待遇的审核支付及其它社会保险基金的支付工作。是进驻政府政务服务中心人员最多，办件数量最大，服务范围最广的窗口。窗口集中对社会提供各项社会保险政策咨询、查询、受理至办结等“一站式政务服务”。

　　2、攀枝花市社会保险管理局为根据四川省人事厅《关于批准攀枝花市机关事务管理局等39个市属事业单位参照公务员法管理的函》（川人函〔2009〕68号）批准的参照公务员法管理事业单位。

　　3、攀枝花市社会保险管理局原核定人员编制数61人，根据市编办[2014]192号文。2015年1月，原由市社保局经办管理的工伤和生育保险工作移交市医疗保险管理局，核减编制2人。2016年上半年，机关事业养老保险工作正式启动，核增编制5人。现编制核定为64人，实际在编人员62人，退休人员13人。根据工作需要另外使用聘用人员15人。

　　（二）2016年主要目标任务完成情况。

　　截至12月底，全市城镇企业职工基本养老保险参保人数432724人（其中，在职参保人员261383人），完成年度目标任务的101.63%；城镇职工医疗保险参保人数682425人，完成年度目标任务的100.36%；失业保险参保人数195321人，完成年度目标任务的100.16%；工伤保险参保人数209513人，完成年度目标任务的100.01%；生育保险参保人数212637人，完成年度目标任务的100.02%。

　　全年累计征收城镇企业职工基本养老保险费221507万元，完成年度目标任务的108.34%；城镇职工医疗保险费132355万元，完成年度目标任务的113.35%；失业保险费18376万元，完成年度目标任务的100.03%；工伤保险费17451万元，完成年度目标任务的105.67%；生育保险费4321万元、完成年度目标任务的102.89%。

　　全市城乡居民养老保险参保人数239826人，覆盖面96.19%，完成省、市“民生工程”目标任务的101%，其中缴费人数122738人，完成省、市“民生工程”目标任务的122.74%。全年城乡居保基金总收入11563万元

　　全市机关事业单位养老保险参保人数53217人,其中在职参保33494人，退休人员19268人。

　　（三）所做的主要工作。

　　1、继续确保全市离退休人员基本养老金按时足额发放，及时支付各项社会保险待遇，维护参保人员合法权益。

　　全市262502名离退休人员基本养老金全部通过银行实行社会化发放，全年累计发放基本养老金584214.2万元，按时足额发放率和社会化发放率均保持100%。本年度，全市企业退休人员平均养老金为2666元；全市机关事业单位退休人员平均基本养老金4818.17元;全市城乡居民平均养老金91.51元。全年共争取省级城镇企业职工养老保险调剂金329633万元和城乡居保上级补助资金6883.46万元。全年累计支付各项社会保险待遇802028.3万元。其中：企业职工基本养老金571299万元(其中退休人员死亡2709人，丧抚费支出11785万元)、机关事业单位退休人员基本养老金32815.29万元、基本医疗保险金129456万元、工伤保险金19466万元、失业保险金37648万元、生育保险金3351万元、城乡居保养老金7993万元。

　　2、深化完善社会保险制度改革，启动实施机关事业单位养老保险经办工作。

　　为确保制度的顺利实施以及待遇的成功发放，全市经办机构统一思想，强化执行，层层落实责任，切实加强对县（区）的指导和与相关部门的协调，认真抓好组织实施。同时，重视对全市参保单位经办人员以及工作人员的业务培训，编辑印发《机关事业单位养老保险政策汇编》，并做好制度实施过程中与相关部门的对接。按照省里的统一部署，在8月启动部分单位试点的基础上，从9月起，全市全面启动实施全市机关事业单位养老保险经办工作，按照省里规定的时间节点，共完成了1469家单位的数据复核及征缴计划的生成，完成率达100%；全市参保人员53217人，其中，应发放退休待遇人员19272人。首次通过机保系统调整和发放机关事业单位退休人员养老金，全市人均增加基本养老金281.55元，补发1－9月养老金4760.24万元，增幅6.2%，首次待遇发放成功率98.91%。10月起，我市市、县（区）6个经办单元实现机关事业单位养老保险基金和职业年金、基本养老金发放常态化，累计基金总收入82182.19万元。

　　3、启动实施“五证合一、一照一码”工作。

　　我市在工商部门实行“三证合一”后，即对相关业务进行了调整。同时，从9月25日起全面推行“五证合一”登记制度改革，实施一照一码登记模式，取消社会保险登记证和换证制度。目前，我市采用《社会保险登记表》进行一次性社会保险登记，登记完成后不再更换，于每年年初缴费基数申报时一并进行年检，业务流程简单高效。

　　4、进一步完善全民参保登记工作。

　　我市2014年被确定为全国首批50个全民参保登记计划试点地区之一，2015年初正式启动试点工作，按照省厅和省局“省市共建登记系统、探索积累经验并逐步推广”的工作思路，我市把“彻底摸清底数，建立全面、完整、准确的基础数据库”作为数据采集阶段的工作目标，通过近一年的有序推进，到年底较好地完成了第一阶段建库任务。至2015年11月底，我市共登记入库131.77万人，其中通过信息比对确认入库19.53万人，通过入户调查采集入库112.24万人，常住人口登记率91%，数据完整度达到83%，建立起信息容量大、内容完整准确的社会保险基础数据库。2016年以来，我市在省厅、省局的指导下继续推进试点工作，积极探索研究动态更新和成果应用，为实现社会保险全覆盖打下较为坚实的基础。

　　5、做好经办业务下延的相关工作。

　　按照市人社局的统一部署，结合我市实际，市人社局印发了《攀枝花市劳动就业和社会保障业务下延街道（乡镇）或社区（村）工作实施方案》，明确了工作目标，下延项目和工作步骤，其中涉及社会保险方面延伸项目共13个大项28个小项，7月起在全市5个县（区），44个乡镇、16个街道全面铺开，延伸面100%,今年以来，我市按照相关政策进一步完善了相关工作。

　　6、加强基金监管、完善内控制度建设。

　　今年以来，以各级、各部门对行政权力、公共服务事项管理、内控制度提出明确要求为契机，组织力量，集中全面梳理了我局职责职能和工作流程、内部管理规定，制定了市社保局《行政权力清单》、《公开公共服务事项》、《业务经办管理内控制度》、《单位行政管理制度》、《财政资产管理内控制度》等5个方面的制度和规范，为我局规范各类具体行政行为、服务标准和经办流程、职工队伍管理以及经费和资产管理提供了明确的依据。使经办工作在有效的监督约束中健康运行。

　　7、加强自身建设，提升经办服务水平。

　　一是认真贯彻落实养老保险待遇审批和审核相关政策。严格执行政策规定和原则，进一步规范了退休审核审批工作流程和人事档案管理办法，完善和补充了退休待遇的系统计发需求，不人为处理待遇变更，同时，对退休人员待遇计算参数的输入和点击计算设置不相容岗位，有效预防了岗位风险，在有关部门的检查中没有未发现我市在退休审批和待遇核定中存在不合规问题。2016年全市共新办理退休手续人员6999人。

　　二是落实企业职工基本养老保险费补缴政策。严格按照四川省人力资源和社会保障厅下发的《关于企业职工基本养老保险费缴纳有关问题的处理意见》，按照省局制定的工作流程和要求办理企业职工养老保险中断缴费的补缴。全年共办理了595人补缴手续，补缴金额总额达1237.4万元。本年度全市无一次性缴费参保情况。

　　三是再次调整企业退休人员基本养老金。连续第12年调整增加企业退休人员基本养老金，涉及全市166682名符合条件的企业退休人员，人均调整增加基本养老金182.7元，增幅7.3%，调待后，全市企业退休人员平均基本养老金达到2661.9元。

　　四是加强社保服务标准化建设。2010年整体入驻政务中心以来，一直按照市政务中心标准化建设要求执行。目前正在与市政务中心沟通，争取在市民中心（新政务中心大楼）建设时考虑社会保险标准化建设的要求，实现政务服务标准化和社会保险标准化的融合。

　　二、部门概况

　　攀枝花市社会保险管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市社会保险管理局本年收入合计1008.04

　　万元，其中：财政拨款收入1008.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。（饼状图）

　　2016年攀枝花市社会保险管理局本年支出合计1017.72万元，其中：基本支出899.73万元，占88%；项目支出117.99万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市社会保险管理局2016年度财政拨款收入总决算1008.04万元，支出总决算1017.72万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加35.85万元，增长3.69%；支出总计增加26.48万元，增长2.67%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市社会保险管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1017.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加29.26万元，增长2.96%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市社会保险管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1017.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出953.55万元，占94%；住房保障支出64.15万元，占6%。（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为765.22万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余。

　　2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:2016年决算数为40.82万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2016年决算数为77.17万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为15.7万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为54.64万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为64.15万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市社会保险管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出899.71万元，其中：

　　人员经费803.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费96.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市社会保险管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.03万元，完成预算96.17%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结余。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.1万元，下降33.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.53万元，下降41.64%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增34%。增减变动的主要原因是2016年7月公务车辆改革。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.35万元，占79%；公务接待费支出决算1.68万元，占21%。具体情况如下：

　　（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费6.35万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出6.35万元。主要用于社保基金的扩面征缴；保障养老金的按时足额发放；机关养老保险、企业养老保险、城乡居民养老保险等专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，96人，共计支出1.68万元，具体内容包括：接待用餐费1.68万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元（具体项目）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市社会保险管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市社会保险管理局机关运行经费支出96.14万元，比2015年增加34.81万元，增长56.76%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市社会保险管理局政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作使用的办公设备的采购，如台式机、打印机、扫描仪（具体工作）。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市社会保险管理局公有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。

    附件：四川省攀枝花市社会保险管理局（本级）批复表.XLS