攀枝花市供销合作社联合社2018年部门预算公开编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）供销合作社是为农服务的合作经济组织，供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局，具有重大意义。

　　（二）2018年市供销合作社工作总体思路：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步贯彻落实中发〔2015〕11号、川委发〔2016〕22号、攀委发〔2017〕10号文件精神，深化供销合作社综合改革，按照省社提出的“双线运行”、“三化联动”总体规划，着力创新完善组织、经营、服务体系，落实“三抓”，助力脱贫攻坚，努力推动复兴供销的伟大实践。

　　二、单位构成情况

　　市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科（室），本单位现有参公编制20人，单列编制1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入525.03万元。支出包括：社会保障和就业支出89.04万元，商业服务业等支出401.37万元，住房保障支出34.62万元。市供销社2018年收支总预算525.03万元。

　　（一）收入预算情况

　　市供销社2018年收入预算525.03万元，一般公共预算拨款收入525.03万元。

　　（二）支出预算情况

　　市供销社2018年支出预算525.03万元，其中：基本支出504.03万元，占96%；项目支出21.00万元，占4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市供销社2018年财政拨款收支总预算525.03万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入525.03万元；支出包括：社会保障和就业支出89.04万元，商业服务业等支出401.37万元，住房保障支出34.62万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市供销社2018年一般公共预算当年拨款525.03万元，比2017年预算数增加69.17万元，主要是我单位新招入职工1名及正常增资。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出89.04万元，占16.96%；商业服务业等支出401.37万元，占76.45%；住房保障支出34.62万元，占6.59%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2018年预算数为380.37万元，主要用于本单位人员工资及日常运转公用支出。

　　2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项目）2018年预算数为21.00万元，主要用于：社员股金还本。

　　3.住房保障支出（类）住房改革地预见（款）住房公积金（项）2018年预算数为34.62万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为52.39万元，主要用于：离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、医疗补助及生活补助等。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为36.65万元，主要用于：本单位职工基本养老保险费的缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市供销社2018年一般公共预算基本支出504.03万元，其中：

　　人员经费422.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费82.01万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数5.67万元，其中：公务接待费1.17万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10%。

　　2018年公务接待费计划用于业务工作、执行公务等活动开支的用餐费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市供销社的机关运行经费财政拨款预算为75.25万元，比2017年预算增加5.17万元，增长7.37%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市供销社共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.00万元。

　　十、名词解释

　　社员股金还本：2000年省、市政府签署社员股金专项再贷款协议，省财政发放我市供销社贷款210万元用于社员股金兑付，由于供销社无力偿还本金，市财政同意自2009年起至2018年每年归还本金21万元列入预算解决。

　　附件：市供销社2018年部门预算公开报表.xls

                 308001-市供销社2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 308001-市供销社2018年部门预算项目绩效目标.xls