四川省攀枝花市供销合作社联合社2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。供销合作社是为农服务的合作经济组织，供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局，具有重大意义。

　　（二）2016年重点工作完成情况。2016年，按照年初部署，以“主动作为、有所作为”为工作基调，遵循“主动作为找事做，联合合作转方式，拾遗补缺抓项目，添砖加瓦求发展”的工作原则，各项工作均有了很大起色，圆满实现了年初既定目标。

　　1．抓职能目标任务落实，全面超额完成政府下达年度目标任务。

　　2．贯彻落实中发〔2015〕11号和川委发〔2016〕22号文件精神，全面深化供销社综合改革。

　　3．创新业态，抓“农民专业合作社会计服务中心”组建，“三农”利益联结更加紧密。

　　4．典型引路，抓农民专业合作社标准化示范工程建设，合作社示范效应加快形成。

　　5．强化服务，抓旅游新村发展社区综合服务社建设，农村社区服务功能日趋完善。

　　6．主动作为，在贫困村领办创办、规范提升专业合作社建设，助推脱贫攻坚有效发力。

　　7．创新“三位一体”帮扶模式，助推米易县麻陇乡马井村脱贫成效显著。

　　8．区县工作亮点纷呈，工作成效得到党委政府认可。

　　二、部门概况

　　市供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市供销社本年收入合计480.10万元，其中：财政拨款收入480.10万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2016年市供销社本年支出合计480.10万元，其中：基本支出419.5万元，占87.38%；项目支出60.6万元，占12.62%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市供销社2016年度财政拨款收支总决算480.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少32.01万元，下降6.25%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出480.10万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少32.01万元，下降6.25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市供销社2016年一般公共预算财政拨款支出480.10万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出74.43万元，占15.50%；农林水支出20万元，占4.17%；商业服务业等支出357.11万元，占74.38%；住房保障支出28.56万元，占5.95%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为38.43万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为35.40万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为317.11万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2016年决算数为40.00万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公务金（项）：2016年决算数为28.56万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出419.50万元，其中：

　　人员经费351.39万元，主要包括：基本工资81.56万元、津贴补贴145.79万元、奖金6.55万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费35.40万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费14.34、其他工资福利支出、离休费10.23万元、退休费22.93万元、抚恤金、生活补助0.62万元、医疗费1.64万元、奖励金、住房公积金28.56万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出3.76万元。

　　公用经费68.11万元，主要包括：办公费8.84万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.25万元、电费1.98万元、邮电费6.57万元、取暖费、物业管理费、差旅费23.38万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.05万元、租赁费、会议费0.13万元、培训费2.03万元、公务接待费0.91万元、劳务费、委托业务费、工会经费2.23万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费5.29万元，其他交通费9.57万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出4.31万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.20万元，完成预算94.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.29万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待事宜减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.29万元，增长 20.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.88万元，增长16.63%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长45.05%。增减变动的主要原因财政预算增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.29万元，占85.32%；公务接待费支出决算0.91万元，占14.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.29万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.29万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，126人，共计支出0.91万元，具体内容包括：2016年全市供销社工作会，就餐金额0.2万元；2016年供销系统决算会，就餐金额0.07万元；接待中国农产品批发控股公司到攀调研，就餐金额0.09万元；供销系统党风廉政工作会，就餐金额0.06万元；接待腾冲供销社综改交流，就餐金额0.24万元；调研盐边种养殖基地建设情况，就餐金额0.12万元；省社统计数据质量和基础工作抽查，就餐金额0.13万元。其中：无外事接待费。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　***2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市供销社机关运行经费支出68.11万元，比2015年增加18.88万元，增长27.72%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市供销社政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用空调及打印机。对小微企业的政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市供销社公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　2016年本部门未开展预算绩效目标管理，但本部门开展了内部控制基础性评价，我单位建立完善了内部控制制度，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价和评价要点，我单位得分为94分。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员工资、遗嘱生活补助、医疗费、离退休公用。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指关心下一代工作委员会专项资金

　　10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指农林水支出的米易绿满仓道路修建费。

　　11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指在职人员工资支出、日常公用支出。

　　12．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指企业政策性补贴及财政贴息。

　　13．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。