攀枝花市住房公积金管理中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

　　（二）2018年重点工作

　　1、继续实施宽松的公积金政策，积极支持住房消费，助推城市棚户区改造，切实保障和改善民生

　　2、防范资金风险，确保公积金运行安全。

　　3、围绕“钒钛”“阳光”两篇文章，研究支持“康养+”产业的政策措施

　　4、融入全市大数据平台，利用科技手段提升服务水平

　　5、政务审批下沉，提高公积金服务效能

　　6、进一步加大催建、催缴力度，维护职工合法权益

　　7、助推贫困村产业发展，继续抓好对桐子林村对口帮扶工作

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市住房公积金管理中心无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：住房保障支出。市住房公积金管理中心2018年收支总预算1196.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　市住房公积金管理中心2018年收入预算1196.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1196.14万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　市住房公积金管理中心2018年支出预算1196.14万元，其中：基本支出903.53万元，占75.54%；项目支出292.61万元，占24.46%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1196.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1196.14万元，支出包括：住房保障支出1196.14万元

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款1196.14万元，比2017年预算数增加91.89万元，主要是2018年信息系统建设完毕，根据实际情况增加信息系统运维费55万元。其次为员工增加导致的人工费用和日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　住房保障支出占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公积金管理（项）2018年预算数为1196.14万元，主要用于：全市住房公积金管理机构的运行需要的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出903.53万元，其中：

　　人员经费781.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费121.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市住房公积金管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数21.87万元，其中：，公务接待费2.07万元，公务用车运行维护费19.8万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10.39%。主要原因是预计接待次数和人数减少。

　　（二）2018年公务接待费计划用于接待考察本单位信息系统运行情况的省级领导。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费19.8万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障住房公积金各管理部之间的凭证、档案等传递工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市住房公积金管理中心2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2018年，市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算为121.94万元，比2017年预算减少2.55万元，下降2%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市住房公积金管理中心共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年住房公积金管理中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款292.61万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，主要用于保障本单位的正常运转，完成日常工作任务以及本单位承担的信访业务运行（含市长信箱）、信访专项维稳、12345政府购买服务等。

　　2. 一般公共服务支出，主要用于本单位人员工资福利支出，日常运转支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　 4.住房保障支出，用于本单位为职工缴纳的住房公积支出。

　　5.基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴，离退休费，住房公积会等人员经费和公用经费等。

　　附件：公积金中心预算公开报表.xls

                 804001-市公积金中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 804001-市公积金中心2018年部门预算项目绩效目标.zip