攀枝花市住房公积金管理中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市住房公积金管理中心主要职能

　　编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

　　（二）攀枝花市住房公积金管理中心2017年重点工作

　　1、继续加强缴存管理

　　加强住房公积金政策宣传，改进缴存服务，重点推动因生产经营困难缓缴、欠缴单位的催缴工作。按照“控高保低”政策，做好年度缴存基数调整工作。要重点做好未达到缴存基数低限单位的基数调整工作。

　　2、加强住房公积金使用管理

　　继续落实“稳增长、促发展”的各项政策措施，充分发挥住房公积金在支持房地产市场发展上的作用。做好资金调度管理、加强协调配合，确保提取、贷款资金需要，做到应提尽提、应贷尽贷，在规定时限内办结各项住房公积金业务。

　　3、加强风险防控，促进规范管理

　　研究进一步加强资金风险管理的具体措施，重点研究困难企业职工的偿债能力和担保公司的潜在风险。从严打击骗提骗贷住房公积金行为，加强对办理公积金提取和贷款业务所涉及资料的审核、查询和甄别，严格审核提取、贷款证明材料，打击骗提骗贷。充分发挥内部审计稽核的作用，定期对资金运营管理、业务办理、服务质量进行内部检查，发现问题及时整改。

　　4、完善综合服务平台功能，改进公积金服务。

　　一是逐步推开网上缴存业务。完善公积金信息系统软件、对窗口服务人员和单位经办人员进行培训，选择一批缴存单位开展住房公积金网上缴存业务，在网上自主办理缴存人员变更、缴存基数调整、市内转移、汇缴、补缴等公积金缴存和查询业务，不用再到银行和公积金窗口，极大地方便单位办理公积金缴存业务。二是加快推进征信系统建设。加强与人民银行、软件开发公司在网络接入、接口程序开发、数据报送和使用等方面的协调；完善内部业务办理流程，制定征信内部管理制度，做好验收工作准备。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位，中心内设6科1室，下设5个办事处，办事处均为中心派出机构，核定单位事业编制数48人。2016年末公共预算财政补助开支人数44人。与上年相比单位在职人数增加5人。攀枝花市住房公积金管理中心无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出;攀枝花市住房公积金管理中心2017年收支总预算1104.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市住房公积金管理中心2017年收入预算1104.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1104.25万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市住房公积金管理中心2017年支出预算1104.25万元，其中：基本支出856.59万元，占78%；项目支出247.66万元，占22%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算1104.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1104.25万元；支出包括：住房保障支出1104.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款1104.25万元，比2016年预算数减少442.63万元，主要是信息系统建设费比上年减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　住房保障支出占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）行政运行（项）2017年预算数为1104.25万元，主要用于：全市住房公积金管理的机构运行需要的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出856.59万元，其中：

　　人员经费732.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费124.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市住房公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数24.31万元，其中：公务接待费2.31万元，公务用车运行维护费22万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平

　　2017年公务接待费计划用于省住建厅来攀检查，其他市（州）来攀学习等的公务接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降0.36%，主要原因是2017年预算不含车辆保险费。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费22万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障住房公积金中心机关及各区县管理部等档案、凭证运送等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市住房公积金管理中心2017年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市住房公积金管理中心共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年住房公积金管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款247.66万元。

　　攀枝花市住房公积金管理中心

　　2017年2月27日

　　附件：市公积金中心预算信息公开表.XLS