攀枝花市住房公积金管理中心2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市住房公积金管理中心主要职能是编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

　　二、2015年主要工作

　　（一）调整使用办法，职工使用住房公积金更方便。

　　2015年，我市分别于3月25日、5月12日出台了“降低贷款门坎、提高贷款额度、放宽提取范围、简化办理要件、取消贷款费用”等 12项政策措施。

　　（二）精简手续、简化办事程序、提高办事效率

　　2015年，改变公积金提取方式，将原来的现金提取方式变为转账提取，确保提取的安全性。将借款职工一年一取的提取方式改为按月自动提取，取得公积金贷款的职工当月实际支付的还款本息在次月直接划入到指定账户，从而免除了每年准备提取资料、每年跑公积金中心的烦琐事。借款人、购房人、租房人提取本人住房公积金不再提供婚姻状况证明。申请还贷提取不再提供银行打印的还款明细清单。申请住房公积金贷款不再提供房产查询信息。加快审批和发放速度。住房公积金贷款初审当天办结，15个工作日内贷款资金到位，住房公积金提取当天办结。

　　（三）抓信息化建设，创新服务方式。

　　一是根据政策调整和业务需要，对原有住房公积金管理信息系统进行升级改造。二是积极争取上新系统，从2014年10月开始筹备，至2015年底，机房改造完成、硬件采购到位，软件需要调研结束，预计新系统明年4月正式投入运行。三是积极与房管、人行、人社等部门的协调，实现与关联单位(人民银行、房管局等)进行网络数据交换，实现自主查询借款人征信报告和房产信息等功能，将我市公积金管理信息系统融入了全市信息资源共享平台，通过打破信息孤岛，实现信息互联共享，进一步改进了服务能力，减少了职工的办事时间和流程，并为以后实现更高层次的信息化业务流程打下了坚实的基础。

　　三、部门概况

　　攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位，中心内设7个部门，下设5个管理部，管理部均为中心派出机构。

　　四、收支决算总体情况

　　2015年财政收入决算总额为1659.53万元，其中：当年财政拨款收入1634.47万元，上年结转收入25.06万元。收入决算总额较2014年增加642.79万元，主要原因是：2014年立项的住房公积金信息系统，项目立项收入新增700万元，同时业务运行费收入减少51.41万元。

　　2015年支出决算总额为1654.77万元，其中：城乡社区支出1652.95万元，社会保障和就业支出1万元，医疗卫生支出0.98万元，年末结转和结余4.76万元。支出决算总额较2014年增加638.03万元，主要原因信息系统建设资金支出。

　　五、财政拨款支出决算情况

　　中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市住房公积金业务发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障住房公积金机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障住房公积金中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出1万元，主要用于儿童福利。

　　（二）其他城乡社区管理事务支出1652.95万元，主要用于保障住房公积金管理中心正常运转的人员经费、办公费、水电费及专项业务支出等。

　　（三）其他支出0.82万元，主要用于挂职人员生活补助。

　　六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费0.31万元,较2014年决算数下降70%，主要原因是来攀学习考察人次比去年减少。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，10人，共计支出0.31万元，具体开支内容包括：

　　1、省住建厅4人来攀，检查住房公积金廉政风险防控0.1万元。

　　2、省督察组来攀，针对住房公积金支持保障性住房项目贷款试点工作巡查，0.1万元。

　　3、省财政厅实施住房公积金审计0.1万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费13.44万元,较2014年决算数下降15%，主要原因是车辆使用减少。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出13.44万元，用于中心机关与各区县工作联系等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　七、其他

　　2014年10月开始筹备的新系统，2015年度通过公开招标方式政府采购支出700万元，主要是信息系统硬件采购。该系统已于2016年7月全面运行。

    附件：四川省攀枝花市住房公积金管理中心（本级）.XLS