关于四川省攀枝花市住房公积金管理中心2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能

　　攀枝花市住房公积金管理中心主要职能是编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

　　二、2014年主要工作

　　2014年，市住房公积金管理中心在市委、市政府的领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，在开展“党的群众路线教育实践活动”中改作风,强化管理，科学运作，主要指标创历史新高，职工群众满意度上升，有力地发挥了住房公积金的政策作用，促进了我市房地产市场的发展。实现了“缴存增长、使用额增长、效益增长”，取得了良好的运营效益和社会效益。

　　1、支持保障性住房建设

　　截至2014年12月末，已有14个住房公积金贷款支持的项目共8673套保障性住房建成并陆续投入使用，解决了8673户共2.9万余人的住房问题。

　　2、支持个人住房公积金贷款，提高住房公积金使用效率

　　为落实国家宏观调控政策和攀枝花市促进房地产市场健康发展的政策措施，对住房公积金提取管理办法和贷款管理办法进行修订完善，先后出台了《关于调整住房公积金使用办法的通知》、《关于调整住房公积金使用办法的补充通知》、《关于发展住房公积金个人住房贷款业务的实施办法》。

　　截至2014年末，累计发放公积金个人住房贷款47.79亿元。2014年末个人贷款余额29亿元，比去年同期增长17.9%。

　　3、扩大缴存面，落实“控高提低”政策

　　督促落实了全市各社区共1221人工作人员的住房公积金政策。

　　对超标、欠缴和缴存未达标的单位下达了整改通知，在缴存单位的积极支持配合下，全市所有超标缴存住房公积金的12个单位共119人和未达到最低缴存标准的38个单位共1852人全部整改到位。

　　三、部门概况

　　攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位，中心内设7个部门，下设5个管理部，管理部均为中心派出机构。

　　四、收支决算总体情况

　　2014年总收入为1016.74万元，其中当年财政拨款990.8万元，占总收入的97.44%，上年结转25.94万元，占总收入2.56%。收入决算总额较2013年增加118.4万元，主要原因是：

　　1、中心机房改造，硬件购置费比2013年增加55万元。

　　2、中心内部机构改革，信贷办公场所搬迁，新增办公场地租赁费40万元。

　　3、由于加大政策宣传，宣传资料费比2013年增加4万元。

　　2014年总支出 1016.74万元，其中基本支出 442.49万元，占总支出44.7% ；项目支出547.46元，占总支出55.3%。

　　支出主要用于以下方面:城乡社区事务支出953.3万元 ，占总支出93.76%，社会保障和就业支出74.61万元，占7.34%，医疗卫生支出13.03万元，占1.31%，住房保障支出35.66 万元，占3.6%，儿童福利支出1万元，占0.09%。年末结余26.79万元，主要是合同项目未完成，其中：软件维护费3.5万元，公积金系统服务费1.2万元 光缆租用费7.5万元，12329热线服务费9.4万元。

　　五、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市住房公积金业务发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障住房公积金中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障住房公积金中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）其他城乡社区事务管理支出942.02万

　　（二）社会保障和就业支出74.61万元，主要用于：支付社保和退休人员费用。

　　（三）医疗卫生支出13.03万元，主要用于：在职职工补充医疗保险。

　　（四）住房保障支出35.66万元，主要用于：职工公积金缴存。

　　六、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费1.05万元

　　2014年公务接待费较去年决算数下降71.61%，主要原因是其他市州来攀学习考察人次比去年减少。其中：公务接待5批次，62人次，具体开支内容包括：

　　省住建厅住房公积金监管工作巡查，21人次，金额3691元。住建部住房公积金项目贷款试点工作巡查，19人次，金额3340元。省住建厅加强和改进住房公积金服务检查，8人次，金额1268元。住房公积金巡查员项目贷款试点工作2014年度第三次巡查，8人次1325元。凉山州住房公积金管理中心到攀枝花住房公积金管理中心学习考察，6人次916元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费15.89万元

　　2014年公务用车购置及运行维护费15.89万元,较2013年决算数下降29.14%，主要原因是2013年有新购车辆19.77万元，2014年无新购车辆。

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出15.89万元，主要用于中心与各区县管理部运送凭证、票据等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表xin.xls