四川省攀枝花市城市管理局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市城市管理局负责城市管理的行政执法、行政复议工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城市防洪、燃气供应等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的综合管理工作及行政处罚权。

　　（二）2016年，根据市委、市政府的安排部署，在财政资金的保障下，我局紧紧围绕市委、市政府确定的经济社会发展战略目标，深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，以项目为载体，以“五创联动”工作为抓手，以城市管理体制改革为重点，以“精细化管理”为目标，立足城市管理职能职责，不断加强市政基础设施建设，不断实施市容环境综合整治，注重市政、园林管养水平提高，注重特色园林风貌塑造，提升数字化管理水平，为“中国阳光花城”、“中国康养胜地”建设创造良好社会环境，顺利完成了各项目标任务。

　　二、部门概况

　　攀枝花市城市管理局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市城市管理局本年收入合计21966.36万元，其中：财政拨款收入21291.52万元，占96.93%；其他收入674.84万元，占3.07%。

　　2016年攀枝花市城市管理局本年支出合计22584.13万元，其中：基本支出11316.96万元，占50.11%；项目支出11267.18万元，占49.89%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市城市管理局2016年度财政拨款收支总决算23391.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1047.61万元，下降4.29%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出16540.56万元，占本年支出合计的73.24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1813.24万元，下降9.88%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出16540.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.23万元，占0.01%；科学技术支出9万元，占0.05%；社会保障和就业支出916.55万元，占5.54%；医疗卫生支出5.06万元，占0.03%；城乡社区支出15012万元，占90.76%；商业服务业等支出5.2万元，占0.03%；住房保障支出590.51万元，占3.57%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为2.23万元，完成预算100%。

　　2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为9万元，完成预算100%。

　　3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为3.8万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为25.4万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为803.18万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为83.57万元，完成预算80.45%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金结转下年使用，已于2017年支付。

　　社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）: 2016年决算数为0.06万元，完成预算83.61%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部报销医药费未用完结余，已收回财政总预算。

　　医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 2016年决算数为5万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为1497.09万元，完成预算100%。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为58万元，完成预算100%。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2016年决算数为256.43万元，完成预算100%。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：2016年决算数为615.92万元，完成预算45.61%，决算数小于预算数的主要原因是城镇燃气规划编制、西南门户导向标志征集、城乡环境综合治理专项规划编制等项目按进度拨款，需要结转下年使用。

　　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2016年决算数为97.9万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余0.38万元，已收回财政总预算。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2016年决算数为8513.74万元，完成预算96.04%，决算数小于预算数的主要原因是2016年12月城市照明路灯电费未付、路灯材料已进入政府采购流程未付款，需结转下年使用，已于2017年支付。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为3972.92万元，完成预算100%。

　　6. 商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：:2016年决算数为5.2万元，完成预算100%。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为590.51万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市城市管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出10452.23万元，其中：

　　人员经费10080.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费371.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市城市管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为354.74万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.96万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为349.67万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少72.08万元，下降16.89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.06万元，增长3.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少71.18万元，下降16.91%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降23.59%。变动的主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出以及行政单位公务用车改革减少了公车维护费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.96万元，占0.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算349.67万元，占98.57%；公务接待费支出决算3.11万元，占0.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费1.96万元。全年出国（境）1人。开支内容包括：为参加市委办组织的赴台 “城市管理和再生资源利用学习考察团”，学习考察境外城市管理先进经验。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年未新购置公务用车，截至2016年12月底，单位共有公务用车70辆（含执法执勤车辆25辆），其中：轿车35辆、越野车6辆、载客汽车3辆，其他车型26辆。

　　公务用车运行维护费支出349.67万元。主要用于市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城管执法、煤气维修抢险、城市防洪、公用事业管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，195人，共计支出3.11万元，具体内容包括：接待绿地系统规划评审专家、全省山地生态园林城市建设及生态修复专家、四川矿山机器（集团）有限公司检查验收客运索道安全、创国园初审专家以及省、内外各市县来攀考察交流城市管理工作考察组等支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市城市管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5382.98万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市城市管理局机关运行经费支出258.26万元，比2015年增加31.25万元，增长13.77。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市城市管理局政府采购支出总额1390.47中：政府采购货物支出627.23；政府采购工程支出763.24万元。主要用于采购市政工程专用车、城市照明路灯材料及市政设施维修改造项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市城市管理局公有车辆160辆，其中：一般公务用车45辆；一般执法执勤用车25辆；特种专业技术用车90辆；单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金16540.56万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息及其他项目资金等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

　　14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　21. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

　　22. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

　　23. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）：指反映其他城市公用事业附加支出。

　　24. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他的城市基础设施配套费支出。

　　25. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。