关于攀枝花市煤气总公司2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我公司基本职能、主要工作是为人民群众提供用气管理服务。承担全市煤气供应、煤气输供设备、材料供应、煤气表、灶修理、煤气管道维修、煤气零星工程安装。

　　2016年重点工作是继续5万立方米煤气柜的建设工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市煤气总公司收入预算总额为5000万元，其中：当年财政拨款收入5000万元，相应安排支出预算5000万元，其中：人员支出1392万元，日常公用支出276万元，对个人和家庭的补助支出622万元，专项支出2710万元(仅用于支付华润购气费和增值税金），资金缺口较大。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市煤气总公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市正常供用气及维修维护工作。其中：

　　基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障向全市人民安全平稳供气的支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出4704万元，主要用于在职职工、退休职工、临时工工资、日常运转以及为保障全市人民正常供用气必须支出的购气费、增值税及附加税、生产用水电费、维修抢险费、车辆油料费、车辆维修保险费、炳草岗气柜防腐、煤气表箱更换、维修配件材料费、安全防洪资金、安全检测、安全培训费、三班倒职工超时费、临时工工资及社会保障缴费等。

　　（二）社会保障和就业支出173万元，主要用于在职职工的社会保障缴费。

　　（三）住房保障支出123万元，用于职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数108万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费106万元。

　　（一）2016年我公司未安排出国（境）计划。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、协调气源等公务活动开支的用餐费等.

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算数略有增长，主要原因是我公司车辆主要是生产用车，随用户的增加以及维修数量的增加维修费用也略有增加， 2016年安排公务用车运行维护费106万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主保障全市人民正常供用气等工作的正常开展。

　　附件：关于攀枝花市煤气总公司2016年部门预算编制的说明附表.xls