关于攀枝花市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

　　—2018年1月16日在攀枝花市第十届人民代表大会第四次会议上

　　市财政局局长  刘元海

　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告攀枝花市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，全市各级各部门认真贯彻落实中央、省的决策部署，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求，以“抓项目、抓资金、抓政策”为重要抓手，立足大局，把握规律，促进了全市经济社会持续健康发展。

　　（一）预算执行情况

　　1.一般公共预算

　　财政收入平稳增长。全市上下凝聚合力，主动适应经济发展新常态，依法组织财政收入，全市地方一般公共预算收入完成605,931万元，完成预算的100.9%，增长6.8%；市本级地方一般公共预算收入完成281,941万元，完成预算的100.7%，增长5.7%。

　　全市实现一般公共预算支出1,368,379万元，完成预算的96.4%，增长12.1%；市本级实现一般公共预算支出600,943万元，完成预算的96.8%，增长15.6%。

　　全市地方一般公共预算收入加上级补助、上年结余、调入资金、纳入一般公共预算管理的地方政府债券转贷资金，可供安排的收入总量为1,947,482万元，减去当年一般公共预算支出、上解上级支出、援助其他地区支出、一般公共预算地方政府债券还本等支出总量1,881,536万元后，年终结存65,946万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金14,834万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用51,112万元。市本级地方一般公共预算收入加上级补助、上年结余、调入资金、下级上解收入、纳入一般公共预算管理的地方政府债券转贷资金，可供安排的收入总量为1,331,640万元，减去当年一般公共预算支出、补助下级支出、上解上级支出、援助其他地区支出、一般公共预算地方政府债券还本等支出总量1,298,002万元后，年终结存33,638万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金13,834万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用19,804万元。2017年全市和市本级均实现了一般公共预算收支滚动平衡。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金收入完成114,562万元，完成预算的129.5%，增长87.3%，加上级补助、上年结余、调入资金、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券转贷资金，可供安排的收入总量为332,584万元。全市政府性基金支出204,479万元，完成预算的90.6%，增长59%，加调出资金、上解上级支出、政府性基金预算地方政府债券还本支出后，支出总量为311,481万元，全市结余21,103万元。

　　市本级政府性基金收入完成52,380万元，完成预算的124.7%，增长27.6%，加上级补助、上年结余、下级上解收入、纳入政府性基金预算管理的地方政府债券转贷资金，可供安排的收入总量为254,276万元。市本级政府性基金支出93,707万元，完成预算的89.9%，增长41.1%，加调出资金、补助下级支出、政府性基金预算地方政府债券还本支出后，支出总量为243,793万元，市本级结余10,483万元。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入完成1,030万元，完成预算的100%，增长17%。全市国有资本经营预算支出420万元，完成预算的100%，同口径下降8.7%。

　　市本级国有资本经营预算收入完成600万元，完成预算的100%，增长3.4%。调出180万元到一般公共预算后，市本级国有资本经营预算支出420万元，完成预算的100%，同口径下降8.7%。

　　4.社会保险基金预算

　　全市社会保险基金（不含省级统筹的企业职工基本养老保险基金，下同）收入完成248,568万元，完成预算的106.2%，增长6%。加上年滚动结余后，可供安排的收入总量为424,760万元。全市社会保险基金支出239,548万元，完成预算的101.5%，增长2.7%，全市年终滚存结余185,212万元。

　　市本级社会保险基金收入完成219,638万元，完成预算的107.1%，增长5.4%。加上年滚动结余后，可供安排的收入总量为383,763万元。市本级社会保险基金支出210,917万元，完成预算的99.3%，下降0.7%，市本级年终滚存结余172,846万元。

　　上述财政预算执行数据，为2017年12月31日快报数据，在决算审查汇总并与省级财政结算后将有一些变化，届时向市人大常委会专题报告。

　　（二）市人大决议落实情况

　　2017年，市政府认真研究落实市十届人大一次会议及市人大常委会的有关决议和审查意见，切实加强和改革财税体制、预算制度、政府投资等方面工作，主动接受人大法律监督。同时，积极沟通交流，虚心听取意见，充分吸纳人大代表提出的建议，不断增强依法理财能力。全年共办理市人大代表涉及财政方面建议38件，反馈满意率达100%。

　　1.高度重视运行质量，财政收支稳中有进

　　在收入方面，严格贯彻执行《预算法》《税收征管法》等法律法规，强化收入征管，做到依法征收、应收尽收。创新征管方式，加大对重点行业、重点企业、重点税源的监控，努力挖掘收入增长点，将经济发展效益转化为财政收入成果，全市地方一般公共预算收入好于预期，增幅较年初预算提高2.8个百分点，税收占一般公共预算收入比重提高1.5个百分点，收入质量同步提升。在支出方面，各级各部门按照市委“三抓”总体要求，不等不靠，以“政策帽子”、“规划盘子”作为重点，积极主动向上汇报沟通，全市争取到上级资金1,789,942万元，增长10.1%。与此同时，各级各部门硬化预算约束，严控“三公”经费和一般性支出，强化存量资金与增量资金统筹，足额保障重点工作开展、单位正常运转和民生民本改善。

　　2.大力推进经济转型，财政政策发力精准

　　落实中央西部大开发、资源综合利用、科技研发等各项税收优惠政策，减税降费144,500万元，有力支持实体经济发展。设立钒钛资源开发投资基金和康养产业投资基金，做好“钒钛、阳光”两篇文章，助力地方特色优势产业做大做强。兑现新购商品房购房补贴3,600万元，激发房地产市场需求，拉动城乡居民消费增长。聚焦人才引领效应，兑现人才专项资金2,345万元，支持高层次人才、海外人才及团队来攀创新创业。落实积极财政政策，充分利用PPP模式，加快火车南站、城乡污水处理、工业园区和市政基础设施等项目落地建设，有效拉动了投资增长。创新政府资源配置方式，增强要素市场活跃程度，加速资产向资本转化，盘活政府存量资产。

　　3.持续加大民生投入，社会效益充分发挥

　　始终守住民生“底线”，落实财政“兜底”责任。全年投入“十项民生工程”及民生实事资金524,762万元，超预算21.7个百分点，民生支出占一般公共预算支出比重达65%以上。坚持绿色发展理念，全年投入资金23,500万元，全力支持环保“三大战役”，宜居环境不断改善。整合投入扶贫资金39,300万元，全力实施21个扶贫专项，做大做实、管好用好“四项”扶贫基金，实施光伏扶贫、资产收益扶贫，推进财政扶持村集体经济发展试点，开展扶贫支出进度和规范化管理督查督办，实现了年度脱贫攻坚目标。大力实施棚户区改造，落实资金1,186,000万元，优化城市空间布局，推动城市转型，解决城市发展历史遗留问题，改善困难家庭住房条件，我市成为中央财政支持的居家和社区养老服务改革试点地区，西区和米易县纳入山水林田湖生态保护修护省级试点，提升了居民获得感、幸福感、自豪感和归属感。

　　4.不断深化财税改革，运行管理规范高效

　　有序推进水资源费改税工作，做好“营改增”和资源税从价计征改革后续工作，财税体制不断完善。加快构建阳光财政，出台预算公开工作实施方案，依法全面公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算，公开覆盖率达100%。深化绩效预算管理改革，创新绩效评价方式，拓展评价范围，强化全流程管理，形成了以项目支出、部门综合支出、支出政策为主体的评价体系。严格政府债务管理，完善债务风险预警和应急处置机制，强化风险防控和预算管理，坚持依法依规在限额内合理举债，防止违规举借政府债务行为发生。积极争取置换债券，消除当期债务偿还风险，每年节约利息超过5亿元。清理规范重点支出同财政收支增幅和生产总值挂钩事项，增强了各级政府统筹能力。开展权责发生制政府综合财务报告和政府资产报告试编工作，全面准确反映政府收支状况。

　　（三）全市一般公共预算重点支出情况

　　全市实现教育支出249,700万元，科学技术支出13,558万元，社会保障和就业支出149,940万元，医疗卫生和计划生育支出107,031万元，文化体育和传媒支出18,062万元，节能环保支出46,178万元，农林水支出126,401万元，交通运输支出44,900万元，有效支持了社会事业健康发展和产业提质增效。

　　（四）预算执行中存在的问题

　　总体而言，2017年全市财政稳中有进、稳中向好。但我们也要清醒地看到，财政运行中一些困难和问题亟待解决，主要表现在：财源培植力度不够，财政增收基础不牢；政策和民生类刚性支出增长迅猛，财政“兜底”压力大，收支矛盾十分突出；绩效理念尚未深入人心，“重分配、轻绩效”现象仍然存在；政府债务规模偏高，中长期支出责任大，影响财政稳健运行；政府间事权划分不清晰，政府投资项目支出责任不明确。这些问题需要采取有力措施加以解决。

　　二、2018年财政预算草案

　　2018年全市预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议精神，紧扣市委“一个目标、两篇文章、三大工作抓手、四个加快建设”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极财政政策，打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，突出“筹资金、强保障、抓改革”三条主线，推动“五个一工程”和五个“康养+”产业，促进全市经济社会平稳健康发展。

　　（一）2018年收入和支出预算安排

　　1.一般公共预算

　　全市地方一般公共预算收入安排610,000万元，同口径增长6%。加上级补助、省财政提前通知的2018年专项转移支付补助、调入资金和预算稳定调节基金后，一般公共预算收入总量为1,058,543万元。收入总量扣除上解上级支出后，一般公共预算支出安排1,001,937万元。

　　市本级地方一般公共预算收入安排255,000万元，同口径增长6%。加上级补助、省财政提前通知的2018年专项转移支付补助、下级上解收入、调入资金和预算稳定调节基金后，一般公共预算收入总量为660,500万元。收入总量扣除上解上级支出、补助下级支出后，一般公共预算支出安排523,332万元。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金收入预算安排137,100万元,同口径增长68%。加上级补助后，政府性基金收入总量为137,764万元。全市政府性基金支出安排137,764万元。

　　市本级政府性基金收入预算安排73,000万元，同口径增长39.4%。加上级补助、下级上解收入后，政府性基金收入总量为79,664万元。市本级政府性基金支出安排79,664万元。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入安排306,080万元（含创新政府资源配置收益305,000万元），剔除创新政府资源配置收益后（下同），同口径增长4.9%，扣除调出到一般公共预算160,212万元后，国有资本经营预算支出安排为145,868万元。主要用于解决政府支出责任、国有企业改制、经营性事业单位分类改革离退休人员待遇补差、市属国有企业离退休人员及其家属困难补助等。

　　市本级国有资本经营预算收入安排305,630万元, 同口径增长5%，扣除调出到一般公共预算159,762万元后，国有资本经营预算支出安排145,868万元。

　　4.社会保险基金预算

　　从2018年1月1日起，城镇居民医疗保险和新农合制度合二为一，社会保险基金全部实现市级统筹，不再单列市本级和县（区）级社会保险基金预算，实行全市汇总编制。全市社会保险基金预算收入安排248,225万元，增长9.8%。全市社会保险基金预算支出安排234,696万元，下降0.9%，加上年结余185,212万元，年终滚存结余198,741万元。

　　（二）市本级一般公共预算重点支出安排

　　严格遵循财政保障序列，在合理安排机关事业单位工资、行政运行支出以及维护公共安全、加强社会管理支出的基础上，2018年市本级用于产业发展和社会事业方面的重点支出情况是：

　　1.安排产业发展资金23,489万元。主要围绕“钒钛、阳光”两大优势，支持“中国制造2025”四川行动计划，推动化解过剩产能，培育新动能，强化科技创新，推动军民深度融合发展，促进民营经济在规模总量、发展质量和综合实力等方面实现新突破，全力打造“中国钒钛之都”；突出阳光康养旅游和三线红色旅游两个重点，促进旅游产业发展、市场拓展和管理服务体系建设，全力打造中国阳光花城、中国康养胜地；畅通消费流通渠道，大力发展电子商务，促进城乡市场互通互惠，拉动社会消费，拓展市场空间；继续支持高层次人才、海外人才及团队的引进和培养，发挥人才在城市转型和产业升级中的支撑作用。围绕乡村振兴战略和脱贫攻坚任务，补齐农业短板，推动特色农业发展；深化农业供给侧结构性改革，大力破除无效供给，支持芒果、蔬菜等特色农产品开发；实施幸福美丽新村、“四好村”、现代农业产业园区等项目建设，夯实农业绿色生态发展基础。

　　2. 教育支出77,728万元，主要用于继续落实学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、高等教育财政支持政策，完成炳三区奥林匹克等5所公办幼儿园建设任务，支持新建恒大城等4所公办幼儿园，改善薄弱学校办学条件，实施农村义务教育学校质量提升工程，强化学区化管理、集团化办学和“21+21”对口帮扶等措施，推动各级各类教育均衡优质发展。用好教育扶贫基金，让更多贫困家庭学生得到政府关怀。

　　3.社会保障和就业支出70,780万元，主要用于支持国家级居家和社区养老服务改革试点工作，促进养老服务业健康发展；继续保障企业和机关事业单位退休人员基本养老金、城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金正常发放，足额拨付城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴；落实城乡居民最低生活保障、高龄和长寿老人津贴、优抚对象补助、残疾人补贴等财政扶助政策；继续实施创业担保贷款贴息，完善就业创业体系，支持人才队伍建设。

　　4.医疗卫生和计划生育支出25,088万元，主要用于继续巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖、国家基本药物制度落实、城乡居民大病保险、重特大疾病保障等成果；面向老年人、儿童、慢性疾病患者、孕产妇等重点人群，提供更为完善的基本公共卫生服务；继续支持公立医院改革、基层医疗卫生机构建设和中医药事业发展，提升医疗卫生服务能力；落实农村计划生育家庭奖励扶助金、独生子女特扶家庭扶助金等计划生育政策，进一步完善医药卫生体制。

　　5.科技文化支出17,678万元，主要用于推进攀枝花市国家知识产权示范城市建设；加强与科研院所、院校的科技合作与交流，引进培养领先型技术创新人才；支持重大科研项目建设，开展重大关键技术科技攻关，支持钒钛科研大平台建设；保障大型文化体育赛事举行，免费开放博物馆、图书馆、纪念馆、体育馆等公共文化体育设施；推进乡镇数字电影固定放映点建设，实施公益电影免费放映，持续做好 “文化下乡”和“文艺进校园”系列活动；加强贫困村综合文化服务中心建设，实现广播“村村响”和电视“户户通”；支持国家级重点文化保护单位的申报，积极推进媒体融合发展，加快广播电视数字化高清化升级换代，提高广播电视传播能力。

　　6.城市建设管理支出105,046万元，主要用于支持大数据中心建设，全力打造智慧城市；继续实施棚户区改造工程，改善2.5万套住房条件；加快花城新区、工业园区、炳三区至报社隧道工程建设，拓展城市空间；支持生活污水处理设施、市妇女儿童医院、天然气利用支线项目建设，增强城市综合功能；推进重点小城镇、特色小镇建设，完善市政公用设施和城市基础设施。

　　7.交通运输支出23,447万元，主要用于打造区域性综合交通枢纽，加快“一环六射”高速路网构建；支持成昆铁路扩能改造工程建设和大（大理）攀昭（昭通）高铁争取工作，加速实施火车南站、攀宜（宜宾）沿江高速等重大交通项目；支持S214线、310线等大中修工程项目，推进三堆子金沙江大桥建设和桥梁维修加固工程；继续实施道路安全护栏和农村公路建设，巩固乡村道路畅通成果。

　　8.节能环保支出34,438万元，主要用于支持绿色发展，实施水、气、土三大污染防治行动计划；落实“河长制”，强化重点水域污染治理，实施乌东德电站库区攀枝花段水环境保护工程，打好“碧水蓝天保卫战”；加快垃圾、污水处理等基础设施建设，推进重点行业领域和重大环保项目实施；加强城乡生态环境综合整治和农村环境保护，实施生态功能区建设和节能减排；巩固环保整治、国家森林城市创建等成果，持续改善生态环境。

　　9.安排市本级预备费4,000万元，主要用于预算执行中因突发自然灾害等形成的新增支出及其他难以预见的开支。

　　以上市本级财政预算草案，请予审查批准。同时，所有市级预算单位的部门预算（草案）已报送大会，请予审查。

　　（三）2018年财政工作重点

　　1.围绕发展要务，狠抓聚财筹资

　　全力组织财政收入。充分发挥财政在经济建设中的“稳定器”作用，积极化解“营改增”、资源税改革等普惠性减税带来的结构性减收影响，最大限度支持实体经济发展，推动产业结构优化升级，不断激发市场主体活力，加快后续财源培植；发挥综合治税平台优势，实现涉税“大数据”共享，整合信息资源，提升收入征管综合能力；启动环境保护税改革，健全建筑业、金融保险业税收征缴机制，强化依法征收、应收尽收，不断完善地方税制。

　　把握宏观政策取向。落实积极财政政策和稳健货币政策，调整优化支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，强化政府债务管控，促进有效投资特别是民间投资合理增长。认真落实各项减税降费政策，坚持让利企业，降低制度性交易成本，帮助企业腾出更多资金用于技术研发、产业链延伸，强化实体经济吸引力和竞争力。完善“钒钛、康养”两大产业的财政政策支持体系，继续做大做强产业发展基金，推动城市转型和产业升级。整合财政专项资金，创新资金管理模式，实施产业发展上台阶奖励政策，强化财政资金对产业发展的助推作用。

　　继续争取上级支持。始终把争取资金和政策作为各级各部门工作的重中之重，争取上级财政性资金增长达到8%以上。高度关注中央、省财政政策动向和分配方式变化，狠抓项目储备入库，加强工作对接，力争更多资金用于全市经济社会的发展。

　　2.围绕民生大计，狠抓财政保障

　　坚持问题导向和目标导向，以“十大民生工程”为总抓手，聚焦群众关注的热点难点问题，积极回应群众关切，加强基本公共服务，强化民生保障，切实为群众解难题、办实事。继续加大就业促进、社会保障、百姓安居、生态环境等方面投入力度，确保全市民生支出占比保持在65%以上。

　　落实好对贫困群众的各项财政支持政策，推动贫困地区产业发展、生产生活环境改善，完善财政扶贫资金稳定增长机制，确保财政专项扶贫增幅达到35%以上。健全城乡义务教育经费保障机制，优化教育资源配置，推动基本公共教育服务均等化。全面实施城乡居民参保计划，完善养老保险、社会救助、残疾人保障等社会保障制度。深化医药卫生体制改革，支持中医药事业发展，加强基层医疗卫生服务体系和基础全科医生队伍建设，建立优质高效的医疗卫生服务体系。支持农村面源污染防治，加强固体废弃物和垃圾处置，实施生态系统保护和修复，打造节约资源和环境保护的空间格局。

　　3.围绕效率提升，狠抓管理改革

　　深化预算管理改革。继续完善全口径预算管理体系，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”统筹衔接。深化预算绩效管理改革，将绩效预算理念贯穿财政管理各环节，健全支出预算绩效目标体系，启动以事前评价为重点的绩效考评试点，加强与人大预算联网监督，用好绩效评价结果，变“分钱财政”为“绩效财政”，提升资金使用绩效。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立勤俭节约思想，继续严控“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本。增强预算编制预见性和前瞻性，实行年度预算与三年滚动财政规划同步编制，强化财政规划对年度预算约束，实现财政平稳运行。

　　推进税收制度改革。积极对接中央、省确定的水资源税、环境保护税等重大税制改革，关注房地产税、个人所得税、消费税等税制改革动向和进程，提前谋划全市税制改革，为逐步健全地方税体系打好基础。按照财力下倾原则，在调整完善市对区财政体制基础上，分行业、分领域逐步推进政府间事权与支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调的市与区财政关系。

　　创新支持发展方式。按照市场运作要求，继续强化政府和社会资本合作，推动国有资本做大做优做强。加大创新政府配置资源方式力度，用好存量资产，助推经济社会加快发展。大力实施乡村振兴战略，健全城乡融合发展体制机制，推动农业从增产导向转向提质导向，继续开展财政支持村集体经济发展试点，推进资产收益扶贫及支农资金形成的资产股权量化。落实财政金融互动政策，扩大信贷增量，改善企业融资环境，鼓励企业直接融资。

　　防范化解重大风险。严格落实中央打好“三大攻坚战”的各项部署，继续加强地方政府债务管控，进一步完善债务举借审批、风险预警、应急处置、责任追究机制，严格限额管理和预算管理，坚持依规举债，杜绝超限额、无预算举债行为的发生，确保政府债务率下降10%左右，坚决防止出现系统性风险。

　　各位代表，2018年财政改革发展任务依然十分艰巨。让我们在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，锐意创新，砥砺奋进，努力实现收支目标，为全市经济社会发展做出新的贡献。

　　 附件：2017年预算执行和2018年预算草案.xls