关于攀枝花市2017年市级财政专项资金使用情况的报告（公开）

2018年8月27日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

市人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向本次人大常委会报告2017年市级财政专项资金使用情况，请予审议。

一、2017年市级财政专项资金安排使用情况

2017年，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下， 市级财政严格遵循保障序列，不断优化支出结构，完善资金管理机制，进一步提升了经济社会发展的保障能力。

（一）财政专项资金规模

2017年，市级财政安排各类专项资金109,050万元，较2016年增加17,467万元，增长19.1%，增加的主要原因是：市级财政收入保持了正常增长，加之动用预算稳定调节基金和调入资金，使得市本级财政可用财力由2016年的377,000万元增加至2017年的410,500万元，相应安排的市级财政专项资金有所增加。

（二）财政专项资金使用方向

2017年，市级财政专项资金主要用于民生保障、城市基础设施建设和产业发展等方面。分级次看，安排用于市级项目的资金为84,594万元，占下达资金总额的77.6%；安排用于各县（区）的专项资金为24,456万元，占下达资总额的22.4%。分类别看，保障和改善民生方面支出为31,490万元，占总额的28.9%；产业发展方面支出为18,324万元，占总额的16.8%；城市基础设施建设支出为54,775万元，占总额的50.2%；其他按照政策设立的专项资金支出为4,461万元，占总额的4.1%。具体情况如下：

1.教育专项资金7,662万元，主要用于继续落实学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、高等教育的各类财政支持政策，改善薄弱学校办学条件、支持特教资源中心(教室)建设、校舍维修加固等方面。

2.社会保障和医疗卫生专项资金21,612万元，主要用于社会保障、医疗卫生、食品药品、残疾人就业、民政保障、企业职工养老保险补助、特困职工慰问等方面的政策兑现。

3.企业改制专项资金786万元，主要用于市属改制破产企业供养直系亲属生活困难补助。

4.环保专项资金1,430万元，主要用于创建国家环境模范城市。

5.工业发展专项资金6,896万元，主要用于钒钛高新区发展、质量安全保障、奖励政策兑现。

6.农林水发展专项资金6,797万元，主要用于兑现农业支持政策、脱贫攻坚、农田水利基础设施、村集体经济试点、新农村建设、森林城市创建、防汛抗旱等方面。

7.服务业发展专项资金2,300万元，主要用于旅游发展、招商引资、服务业引导、小额担保贷款贴息、财政金融互动等方面。

8.科技发展专项资金1,500万元，主要用于大众创新、专利质押贴息、中国工程院与市政府项目合作经费和地校合作等方面。

9.文化事业发展专项资金831万元，主要用于文化设施免费开放、公共文化服务站点建设、康养文化宣传、媒体融合发展、广播电视传播能力提升等方面。

10.城市管理专项资金9,808万元，主要用于花城景观打造、国家园林城市创建、生活污水处理、排水工程规划建设、保障性住房建设等方面。

11.交通发展专项资金22,967万元，主要用于城市公交运营补贴、航线补贴、农村道路建设和养护等方面。

12.基础设施建设专项资金22,000万元，主要用于市本级政府性债务还本付息。

13.其他按政策设立的专项资金4,461万元，主要用于对口援藏、促县乡发展等方面。

二、存在的主要问题

2017年市级财政专项资金总体使用情况良好，但也存在一些不容忽视的问题，主要表现在：

（一）项目细化不够，资金支出进度较慢

个别单位项目管理工作未及时跟上，年初难以提出可操作的方案，使资金无法细化到具体项目上，只能采取切块预留的方式，在年度执行中，根据工作和项目进展情况，进行追加安排，不仅造成预算硬化不够，而且还影响到财政支出进度，带来结转结余资金的增加。

（二）重分配轻管理，资金使用绩效不高

近年来，市县两级财政致力于强化绩效预算管理，建立健全了相关制度和运行机制，获得了省财政厅的通报表扬。但是，部分单位绩效预算理念不强，在资金使用上存在重分配、轻管理，对项目建设和资金拨付既没有通盘考虑，也没有系统的规划，使得资金使用分散、绩效不高，全社会重视财政资金绩效的局面还没有形成。

三、2017年财政专项资金管理主要工作

（一）合理安排财政专项资金

根据市委工作部署，结合市本级专项资金规模，按照“轻重缓急、公开透明”的原则，统筹安排使用财政专项资金。重点用于兑现已出台的教育、科技、脱贫攻坚、社会保障、医疗卫生、环境保护等领域的民生政策；支持农业、工业、服务业的持续发展；推动城市基础设施、棚户区改造、道路交通等重点项目的实施。

（二）完善专项资金管理制度

为提升专项资金使用管理的科学性、规范性，督促市级相关部门完善相关制度，相继出台了《攀枝花市级农业生产发展财政专项资金管理办法》、《攀枝花市级财政工业发展专项资金管理办法》、《攀枝花市服务业发展专项资金管理办法》等多个专项资金管理办法，真正实现了“一个专项资金一个管理办法”。同时，严格按照《预算法》的要求，在法定时间内完成专项资金项目申报方案的审核，并将资金及时下达项目管理或实施单位。

（三）开展专项资金绩效评价

强化绩效预算理念，将资金使用绩效作为财政管理的重中之重，不断完善了绩效管理的运行机制。首先，制定出台了《攀枝花市市级预算绩效目标管理办法》和《攀枝花市财政支出绩效评价管理办法》，为绩效管理工作的正常开展奠定了基础；其次，拓展绩效评价范围，市本级选取了9个专项资金、4个基建项目、1个支出政策开展了绩效评价，形成了评价结果。同时，在本次会议上还将提交城镇公用事业、脱贫攻坚、农业综合开发、人才和环保5个专项资金2017年度使用情况的绩效评价报告供常委会参阅。通过不断健全“事前、事中、事后”全过程绩效管理体系，进一步提高预算编制的准确性、财政管理的针对性、资金使用的绩效性。

（四）盘活用好单位结余资金

按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《攀枝花市人民政府办公室关于加强市级部门结余资金管理的通知》规定，2017年，加强了对市级预算单位结余资金的清理，市本级累计盘活单位结余资金5,063万元，较2016年同比增加1,303万元，增长19%，清理盘活的资金统筹用于城市美化修复工程、交通大中修、胜利水库水毁修复工程等项目建设。

（五）强化专项资金日常监管

认真落实中央、省对各类专项资金的管理要求，完善定期和不定期的检查督导制度，市级相关部门组成检查组，对扶贫专项、少数民族专项、环保专项、就业专项、最低生活保障、基本公共卫生服务、计划生育专项等开展专项督促检查，对部分专项资金检查中发现的问题进行了通报，要求相关县（区）认真梳理，建立整改台账，制定整改措施，落实整改责任，抓好整改落实，并实行问题整改销号制，建立起日常监督的长效机制，确保财政资金使用安全。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，财政专项资金安排使用，不仅关系民生福祉，而且还关系经济社会的发展，我们将按照本次会议审议的意见，进一步加强专项资金管理，强化专项资金统筹，完善管理机制，使之发挥更大的效益。