关于四川省攀枝花市土地储备中心2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：根据土地利用总体规划和城市及市场需要，实施征用、收购、收获、储备土地、经营土地，保障城市建设和重点工程建设用地。

　　（二）2014年重点工作完成情况介绍：

　　1、完成2014年土地收储工作。

　　2、储备土地供地2014年以拍卖方式出让储备土地2宗； 2014年以划拨方式供应储备土地3宗。

　　3、完成拆迁安置及储备土地临时使用工作。

　　4、完成2014年融资工作。

　　5、完成2014年催收储备土地划拨成本工作。

　　二、部门概况

　　攀枝花市土地储备中心是攀枝花市国土资源局下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市土地储备中心收入决算总额为30700.13万元，其中：当年财政拨款收入11165.10万元，上年结转收入1646.67万元。收入决算总额较2013年增加8012.14万元，主要原因财政增加拨付归还银行贷款本息资金。

　　2014年攀枝花市土地储备中心支出决算总额为29352.10万元，其中：城乡社区支出29143.15万元，国土海洋气象等支出195.07万元，住房保障支出13.88万元，年末结转和结余2994.70万元。支出决算总额较2013年增加4560.47万元，主要原因支付银行贷款本息以及按工程进度拨付项目资金。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市土地储备中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市土地储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）城乡社区支出29143.15万元，主要用于：归还银行贷款本息以及按工程进度拨付项目资金。

　　（二）国土海洋气象等支出195.07万元，主要用于：储备土地管理维护费用和储备中心人员经费支出。

　　（三）住房保障支出13.88万元，主要用于：缴纳单位部分职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　2014年财政拨款“三公”经费决算总数6.61万元（含政府性基金）。其中：公务用车运行维护费支出4.48万元，用于土地开发储备项目工作及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末单位公务用车4辆。公务接待费支出0.61万元，主要用于城市建设项目等土地开发储备工作开展的接待。公务接待9批次，约75人，共计支出0.61万元。因公出国（境）费用1.52万元，用于与台方签订《四川．台湾地质灾害防治研究及土地科技交流合作协议》并进行土地规划、土地整理技术学习培训及实务考察。2014年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。

    附件：储备中心2014年度部门决算公开样表.xls