攀枝花市胜利水库管理所2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市胜利水库管理所是对已建的水利工程正常运行提供管理保障、对胜利水库工程的日常维护及其机械设备的运行管理、对水利工程的运行进行安全监测、安全鉴定以及胜利水库风景区建设和水质保护等工作。

　　（二）2017年重点工作任务：完成部分水毁修复工程；编制《胜利水库灾后重建规划》并分步实施；做好《水生态保护暨水利风景区规划2016-2017年度绿化方案》及《胜利水库用电线路改造方案》的实施工作。按照批复的供水计划，做好灌区群众春耕期间生产、生活用水供给和汛期蓄水及防汛工作。积极在灌区开展“按量计费、先费后水”分级管理试点和推广工作。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市胜利水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入444.49万元，支出包括：社会保障支出31.21万元、农林水支出390.53万元、住房保障支出22.75万元，2017年收支总预算444.49万元。

　　（一）收入预算情况

　　我所2017年收入预算444.49万元， 一般公共预算拨款收入444.49万元，占100%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.21万元、水利工程运行与维护250.53万元、水资源费安排的支出140万元、住房公积金22.75万元。

　　（二）支出预算情况

　　我所2017年支出预算444.49万元，其中：基本支出304.49万元，占68.50%；项目支出140万元，占31.50%

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　我所2017年财政拨款收支总预算444.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入444.49万元，支出包括社会保障支出32.21万元、农林水支出390.53万元、住房保障支出22.75万元

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我所2017年一般公共预算当年拨款444.49万元，比2016年预算数增加28.92万元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出31.21万元，占7.02%；水利工程运行与维护支出250.53万元，占56.36%；水资源费安排的支出140万元，占31.50%；住房公积金22.75万元，占5.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.机关事业单位养老保险缴费支出2017年预算数为31.21万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

　　2. 水利工程运行与维护支出2017年预算数为250.53万元，主要用于用于保障我所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费 和日常公用经费等。

　　3.水资源费安排的支出2017年预算数为140万元，主要用于本单位承担的枢纽工程及渠道修护、供水工作。

　　4.住房公积金支出2017年预算数22.75万元，主要用于我所职工的住房公积金缴纳。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　我所2017年一般公共预算基本支出304.49万元，其中：

　　人员经费260.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

　　公用经费43.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我所2017年“三公”经费财政拨款预算数11.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 0.88万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，无因公出国（境）费用

　　（二）公务接待费较2016年预算基本持平，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降15.1%，主要原因是我所2016年报废两台公务用车

　　单位现有公务用车2辆， 全为轿车。

　　2017年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于两辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保养等方面支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　绩效目标设置情况

　　2017年我所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140万元

　　附件：攀枝花市胜利水库管理所预算信息公开表.xls