关于攀枝花市胜利水库管理所2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市胜利水库管理所成立于1992年，2007年水管体制改革，经费形式调整为全额拨款事业单位。水库主要职能为水利工程运行管理、日常维护及运行安全监测等。

　　（一） 2014年主要完成的工作

　　1、开展了近100天的年度安全大检查和汛前大检查工作，通过各项检查，确保了2014年水库各项水利设施、设备安全度汛，蓄供水工作安全运行。严格执行供水计划，截止2014年10月共向灌区乡(镇)及仁和城区供水641.6万立方米(其中：农业供水581万立方米，城镇应急保障供水24.73万立方米，大竹河水库调试蓄水35.82万立方米)，有效保证了灌区农业生产和城镇应急用水，并较好的完成了水费征收工作。2014年共收取水费21.22万元。

　　2、完成原有变压器房的修建、改造和变压器安装恢复工作； 按照森林廊道建设规划，完成了库区绿地“润物园”二期绿化项目；并完成了值班室后山灌溉系统改造以及门卫室给水系统改造工作；定期对库区漂浮物的清理。使得胜利水库库区环境更加优美、整洁，并有效保护了水资源。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年财政收入决算总额为524.47万元，其中：当年财政拨款收入395.46万元，事业收入0万元，上年结转收入129.01万元 。收入决算总额较2013年减少23.1万元，主要原因是上年结转收入减少。

　　2014年财政支出决算总额为330.7万元，其中：农林水支出312.01万元，住房保障支出18.69万元，年末结转和结余193.77万元。支出决算总额较2013年减少87.86万元.主要原因是一是部分工程还未办理决算，尚未支付工程款；二是项目安排资金下达较晚，绿化栽植工作一般在春季进行，冬季栽植存活率低，见效差。所以项目资金结转到2015年开春实施。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务 。

　　基本支出，是用于保障市胜利水库管理所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）农水林支出312.01万元，主要用于：胜利水库日常运行管理、安全监测的支出及大坝、渠道等的维修养护。

　　（二）住房保障支出18.69万元，主要用于：缴纳全所职工的住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无出国（境）经费支出

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.09万元,较2013年决算数基本持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费2.84万元,较2013年决算数下降33% ，主要原因是对公务用车加强了管理，节约了燃油开支。

　　截至2014年12月底，我所共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出2.84万元，用于胜利水库主体工程检查、干渠、渡槽等检查维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：胜利水库2014年度部门决算公开 .xls