攀枝花市城市建设资金管理办公室2018年部门预算编制说明

　

   一、基本职能及主要工作

（一）市资金办职能简介

市资金办属预算内全额拨款事业单位,主要职责是开展建设工程项目政府性基金（城市建设基础设施配套费）和农民工资保证金的征收管理工作。

（二）市资金办2018年重点工作

1、积极开展建设工程项目城市建设基础设施配套费和农民工资保证金的征收管理工作，做到应收尽收。

2、继续开展行政征收管理系统软件开发更新工作。

< >无下属单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市资金办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市资金办2018年收支总预算132.24万元。

（一）收入预算情况

市资金办2018年收入预算132.24万元，其中：一般公共预算拨款收入132.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

市资金办2018年支出预算132.24万元，其中：基本支出116.04万元，占87.75%；项目支出16.2万元，占12.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市资金办2018年财政拨款收支总预算132.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.24万元;支出包括：社会保障和就业支出10.65万元、城乡社区支出113.42万元、住房保障支出8.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市资金办2018年一般公共预算当年拨款132.24万元，比2017年预算数减少18.76万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.65万元，占8.05%；城乡社区支出113.42万元，占85.77%；住房保障支出8.17万元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出113.42万元，主要用于保障单位日常行政工作、建设工程项目行政征收工作正常运行。

2. 住房保障支出8.17万元主要是在职职工的公积金支出。

3. 社会保障和就业支出10.65万元，主要用于在职职工的机关养老保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市资金办2018年一般公共预算基本支出116.04万元，其中：

人员经费98.51万元，主要包括：包括基本工资25.84万元、津贴补贴3.16万元、绩效工资39.08万元、机关养老保险缴费10.65万元、其他社会保障缴费0.85万元、职工基本医疗保险3.99万元、公务员医疗补助0.85万元、住房公积金8.17万元、对个人和家庭补助6.21万元；

公用经费17.53万元，主要包括：办公费1.26万元、水电费0.88万元、邮电费1.04万元、差旅费5.04万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.64万元、公务用车运行维护费5.4万元、在职职工福利费0.78万元、党建经费1.57万元、离退休福利费及公用经费0.69万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市资金办2018年“三公”经费财政拨款预算数5.62万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

< >2017年预算下降31.25%，主要是公务接待逐渐减少。
< >收管理系统软件开发更新工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降了10%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。2018年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆停放等方面支出，主要保障单位日常行政工作、建设工程项目行政征收工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

资金办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市资金办机关运行费33.73万元，比2017年预算减少7.02万元，减少了17.23%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市资金办共有车辆3辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年市资金办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.2万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入，主要用于保障本单位的正常运转，完成日常工作任务以及本单位承担的业务运行等。

2. 一般公共服务支出，主要用于本单位人员工资福利支出，日常运转支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

 3.社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 4.基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴，离退休费，住房公积会等人员经费和公用经费等。

　　附件：市资金办2018年部门预算公开报表.xls

                 801007-市城市建设资金管理办公室2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 801007-市城市建设资金管理办公室2018年部门预算项目绩效目标.zip